sexta-feira, 14 de maio de 2010

Balancete do mês de março/2010


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
Demonstrativo do mês de MARÇO de 2010
1.RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1Saldo mês anterior......................................................
1.979,20
1.2Recebimento de 62 quotas no mês (1).....................
12.253,62
TOTAL DAS RECEITAS.........................................
14.232,82
2.DESPESAS:
2.1COM PESSOAL
2.1.1Salários.......................................................................
4.374,93
2.1.2Encargos sociais........................................................
1.249,76
2.1.3Vale alimentação.......................................................
800,00
2.1.4Vale transporte..........................................................
386,40
2,1,5Acordo - Edivaldo (última parcela).........................
500,00
SUB-TOTAL............................................................
7.311,09
2.2CONSUMO
2.2.1Água ...........................................................................
1.063,98
2.2.2Energia ......................................................................
369,87
SUB-TOTAL............................................................
1.433,85
2.3MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1Elevadores................................................................
850,00
2.3.2Manutenção de Elevadores.....................................
0,00
2.3.4Manutenção e Conservação....................................
70,00
2.3.5Material de limpeza................................................
26,76
2,3,6Seguro predial (1/4)...............................................
142,44
SUB-TOTAL...........................................................
1.089,20
2.4BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1Tarifas bancárias.....................................................
141,00
2.4.2Serv. Contábil.........................................................
230,00
SUB-TOTAL.........................................................
371,00
TOTAL DAS DESPESAS....................................
10.205,14
3.COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1Em conta corrente...................................................
3.788,03
3.2Dinheiro em caixa p/ movimentação (2)..............
239,65
SALDO CORRENTE..............................................
4.027,68
3.3POUPANÇA
3.5Saldo anterior............................................................
416,51
3.6rendimento do mês...................................................
2,07
SALDO POUPANÇA.............................................
418,58
OBS.:PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: MARÇO
APTO 402: MARÇO
APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO -FEVEREIRO - MARÇO
Helio Bastos – Síndico                   Neuza Alcântara - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil
(1) 01 cota de SET, 02 de OUT, 02 de NOV, 02 de DEZ, 04 de JAN, 04 de FEV, 33 de MAR e 14 de ABRIL.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.
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