CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS | ||||||||
Demonstrativo do mês de MARÇO de 2010 | ||||||||
1. | RECEITAS OPERACIONAIS: | |||||||
1.1 | Saldo mês anterior...................................................... | 1.979,20 | ||||||
1.2 | Recebimento de 62 quotas no mês (1)..................... | 12.253,62 | ||||||
TOTAL DAS RECEITAS......................................... | 14.232,82 | |||||||
2. | DESPESAS: | |||||||
2.1 | COM PESSOAL | |||||||
2.1.1 | Salários....................................................................... | 4.374,93 | ||||||
2.1.2 | Encargos sociais........................................................ | 1.249,76 | ||||||
2.1.3 | Vale alimentação....................................................... | 800,00 | ||||||
2.1.4 | Vale transporte.......................................................... | 386,40 | ||||||
2,1,5 | Acordo - Edivaldo (última parcela)......................... | 500,00 | ||||||
SUB-TOTAL............................................................ | 7.311,09 | |||||||
2.2 | CONSUMO | |||||||
2.2.1 | Água ........................................................................... | 1.063,98 | ||||||
2.2.2 | Energia ...................................................................... | 369,87 | ||||||
SUB-TOTAL............................................................ | 1.433,85 | |||||||
2.3 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | |||||||
2.3.1 | Elevadores................................................................ | 850,00 | ||||||
2.3.2 | Manutenção de Elevadores..................................... | 0,00 | ||||||
2.3.4 | Manutenção e Conservação.................................... | 70,00 | ||||||
2.3.5 | Material de limpeza................................................ | 26,76 | ||||||
2,3,6 | Seguro predial (1/4)............................................... | 142,44 | ||||||
SUB-TOTAL........................................................... | 1.089,20 | |||||||
2.4 | BANCÁRIA E CONTÁBIL | |||||||
2.4.1 | Tarifas bancárias..................................................... | 141,00 | ||||||
2.4.2 | Serv. Contábil......................................................... | 230,00 | ||||||
SUB-TOTAL......................................................... | 371,00 | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS.................................... | 10.205,14 | |||||||
3. | COMPOSIÇÃO DO SALDO | |||||||
3.1 | Em conta corrente................................................... | 3.788,03 | ||||||
3.2 | Dinheiro em caixa p/ movimentação (2).............. | 239,65 | ||||||
SALDO CORRENTE.............................................. | 4.027,68 | |||||||
3.3 | POUPANÇA | |||||||
3.5 | Saldo anterior............................................................ | 416,51 | ||||||
3.6 | rendimento do mês................................................... | 2,07 | ||||||
SALDO POUPANÇA............................................. | 418,58 | |||||||
OBS.: | PAGAMENTOS EM ABERTO: | |||||||
APTO 301: MARÇO | ||||||||
APTO 402: MARÇO | ||||||||
APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO -FEVEREIRO - MARÇO | ||||||||
Helio Bastos – Síndico Neuza Alcântara - Subsíndica | ||||||||
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal | ||||||||
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil | ||||||||
(1) 01 cota de SET, 02 de OUT, 02 de NOV, 02 de DEZ, 04 de JAN, 04 de FEV, 33 de MAR e 14 de ABRIL. | ||||||||
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação. | ||||||||
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sexta-feira, 14 de maio de 2010
Balancete do mês de março/2010
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