BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/09

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
Demonstrativo do mês de ABRIL de 2009

1. RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior 986,01
1.2 Recebimento de 40 quotas no mês (1) 7.271,08
TOTAL DAS RECEITAS 8.257,09

2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1 Salários dos empregados - 04/09 2.728,91
2.1.2 Encargos sociais (contr. sindical) 78,84
2.1.3 Vale alimentação p/ maio 600,00
2.1.4 Vale transporte 316,80
2.1.5 Prestação de serviços (terceiros) 89,86
SUB-TOTAL 3.814,41

2.2 CONSUMO
2.2.1 Água (pago em março) 0,00
2.2.2 Energia (pago em março) 0,00
SUB-TOTAL 0,00

2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1 Serviço de manutenção (terceiros) 100,00
2.3.2 Manutenção Elevadores 850,00
2.3.3 Reposição de peça - elevadores 197,12
2.3.4 Material de limpeza 58,56
2.3.5 Material de escritório 62,10
2.3.6 Outros: 45 ovos de páscoa 160,00
SUB-TOTAL 1.427,78

2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias 105,30
2.4.2 Serviço de contabilidade 207,00
SUB-TOTAL 312,30
TOTAL DAS DESPESAS 5.554,49

3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 EM CONTA CORRENTE 2.640,23
3.2DINHEIRO EM CAIXA (2 62,37
SALDO CORRENTE 2.702,60
3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR 4.509,26
3.4 Rendimento da poupança no mês 29,74
SALDO POUPANÇA 4.539,00

OBS.: PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: JAN - FEV - MAR - ABR APTO 701: ABR
APTO 704: ABR APTO 1102: ABR

Helio Bastos - Síndico
Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil

(1) Foram 24 quotas referentes ao mês de abril, 15 referentes ao mês de maio e 01 ao mês de março.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.