Balancete do mês de novembro/2009

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS


Demonstrativo do mês de NOVEMBRO de 2009




1. RECEITAS OPERACIONAIS:


1.1 Saldo mês anterior ................................................................1.197,96

1.2 Recebimento de 49 quotas no mês (1) ................................10.676,46

1.3 Retirada da Poupança ..........................................................4.824,88

TOTAL DAS RECEITAS .......................................................16.699,30


2. DESPESAS:


2.1 COM PESSOAL

2.1.1 Salários .............................................................................4.481,85

2.1.2 Encargos sociais ................................................................1.274,88

2.1.3 Vale alimentação.................................................................. 800,00

2.1.4 Vale transporte.................................................................... 396,00

2.1.5 Férias de Edivaldo ...............................................................749,48

2.1.6 Acordo de quitação - Genevaldo .........................................200,00

2.1.7 Prestação de serviços............................................................ 50,00

SUB-TOTAL ............................................................................7.952,21


2.2 CONSUMO

2.2.1 Água ................................................................................1.361,23

2.2.2 Energia ................................................................................404,72

SUB-TOTAL ............................................................................1.765,95


2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA

2.3.2 Elevadores.......................................................................... 850,00

2.3.3 Peças dos elevadores ..........................................................489,37

2.3.4 Material de limpeza .............................................................174,07

2.3.5 Serviços de manutenção ........................................................92,50

SUB-TOTAL........................................................................... 1.605,94


2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL

2.4.1 Tarifas bancárias ..................................................................162,30

2.4.3 Serv. Contábil ......................................................................209,00

SUB-TOTAL ...............................................................................371,30

TOTAL DAS DESPESAS ......................................................11.695,40


3. COMPOSIÇÃO DO SALDO

3.1 EM CONTA CORRENTE .................................................4.700,44

3.2 DINHEIRO EM CAIXA P/ MOVIMENTAÇÃO (2) ............303,46

SALDO CORRENTE ...............................................................5.003,90


3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR .................................6.100,01

3.4 Transferência da Conta Corrente ................................................0,00

3.5 Rendimento da poupança no mês .............................................30,50

3.6 Retirada ............................................................................-4.824,88

SALDO POUPANÇA .............................................................1.305,63


OBS.: PAGAMENTOS EM ABERTO:

APTO 301: SET - OUT - NOV APTO 803: NOV

APTO 402: NOV APTO 904: OUT - NOV


Helio Bastos - Síndico Neuza Santana - Subsíndica

Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal

Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil


(1) Foram 09 cotas de DEZEMBRO, 31 cotas referentes ao mês de NOVEMBRO, 4 cotas de OUTUBRO, 01 de AGOSTO, 01 de JULHO, 01 de JUNHO, 01 de MAIO e 01 de ABRIL


(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.