1. RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior.............................................628,18
1.2 Recebimento de 50 quotas no mês (1)........9.967,64
TOTAL DAS RECEITAS.......................10.595,82
2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1Salários dos empregados.............................3.193,04
2.1.2 Encargos sociais...........................................1.258,16
2.1.3 Vale alimentação.........................................1.120,00
2.1.4 Vale transporte..............................................466,40
2.1.5 Prestação de serviços (terceiros)....................0,00
SUB-TOTAL...........................................6.037,60
2.2 CONSUMO
2.2.1 Água..............................................................1.361,23
2.2.2 Energia ...........................................................340,52
SUB-TOTAL...........................................1.701,75
2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1 Limpeza dos tanques...................................340,00
2.3.2 Elevadores - Venc. Alterado p/10/08...........0,00
2.3.3 Material de escritório e conservação..........156,49
2.3.4 Material de limpeza.........................................52,18
SUB-TOTAL.............................................548,67
2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias...........................................138,60
2.4.2 Serv. contábil (ref. a junho e julho).............418,00
SUB-TOTAL...........................................................556,60
TOTAL DAS DESPESAS........................8.844,62
3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 EM CONTA CORRENTE..............................1.636,52
3.2 DINHEIRO EM CAIXA P/ MOV. (2)...............10,35
SALDO CORRENTE................................1.646,87
3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR.............4.588,58
3.4 Rendimento da poupança no mês......................26,05
SALDO POUPANÇA................................4.614,63
OBS.: PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: ABR - MAI - JUN - JUL APTO 704: JUN - JUL
APTO 701: ABR-MAI APTO 904: JUN
Helio Bastos – Síndico Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal /Antônio Vivas - Cons. Fiscal /Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil
(1) Foram 07 quotas referentes ao mês de AGOSTO, 36 de JULHO, 03 de JUNHO, 01 de MAIO, 01 de MARÇO, 01 de FEVEREIRO E 01 de JANEIRO.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.
NOSSO E-MAIL É: EDIFICIOLOTUS@HOTMAIL.COM
sexta-feira, 14 de agosto de 2009
domingo, 9 de agosto de 2009
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