domingo, 13 de setembro de 2009

Balancete de AGOSTO/09

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
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Demonstrativo do mês de AGOSTO de 2009
1.RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior............................................1.646,87
1.2 Recebimento de 50 quotas no mês (1).........11.217,11
TOTAL DAS RECEITAS ....................................12.863,98

2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1 Salários dos empregados .............................2.796,54
2.1.2 Encargos sociais ............................................1.223,19
2.1.3 Vale alimentação .............................................800,00
2.1.4 Vale transporte ................................................378,00
2.1.5 Prestação de serviços (terceiros) ......................0,00
SUB-TOTAL ...........................................................5.197,73

2.2 CONSUMO
2.2.1 Água ...............................................................1.361,23
2.2.2 Energia .............................................................363,10
SUB-TOTAL ..........................................................1.724,33

2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.2 Elevadores ......................................................850,00
2.3.3 Peças dos elevadores .....................................245,37
2.3.4 Material de limpeza .......................................122,89
2.3.5 Carreto das compras .........................................5,00
2.3.6 Cartão telefônico .............................................20,00
SUB-TOTAL .........................................................1.243,26

2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias ............................................124,40
2.4.2 Tranferência para Conta Poupança .........1.000,00
2.4.3 Serv. Contábil .................................................209,00
SUB-TOTAL .........................................................1.333,40
TOTAL DAS DESPESAS .....................................9.498,72

3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 EM CONTA CORRENTE ...............................2.916,65
3.2 DINHEIRO CAIXA P/ MOV (2) ......................314,20
SALDO CORRENTE .............................................3.230,85

3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR .............4.614,63
3.4 Transferência da Conta Corrente ................1.000,00
3.5 Rendimento da poupança no mês ......................27,38
SALDO POUPANÇA .............................................5.642,01

OBS.:
PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: ABR - MAI - JUN - JUL - AGO
APTO 701: ABR-MAI

Helio Bastos - Síndico
Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge /Antônio Vivas /Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil

(1) Foram 11 quotas referentes ao mês de SETEMBRO, 36 de AGOSTO, 01 de JULHO, 02 de JUNHO.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.

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