quarta-feira, 7 de outubro de 2009

Balancete de Setembro/2009

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
Demonstrativo do mês de SETEMBRO de 2009

1. RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior .............................................................3.230,85
1.2 Recebimento de 37 quotas no mês (1).............................8.266,43
1.3 Tranferência da Poup. Para Corrente..............................1.006,92
TOTAL DAS RECEITAS .......................................12.504,20

2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1 Salários dos empregados.................................................3.674,23
2.1.2 Encargos sociais................................................................1.183,38
2.1.3 Vale alimentação................................................................800,00
2.1.4 Vale transporte .................................................................396,00
2.1.5 Prestação de serviços (terceiros)......................................50,00
SUB-TOTAL ............................................................................6.103,61

2.2 CONSUMO
2.2.1 Água .................................................................................1.361,23
2.2.2 Energia ...............................................................................422,91
SUB-TOTAL.............................................................................1.784,14

2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.2 Elevadores.........................................................................850,00
2.3.3 Peças dos elevadores........................................................245,37
2.3.4 Material de limpeza............................................................46,01
2.3.5 Manutenção de interfone.................................................50,00
SUB-TOTAL ...........................................................................1.191,38

2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias..............................................................119,00
2.4.2 Tranferência para Conta Poupança ..........................2.000,00
2.4.3 Serv. Contábil ..................................................................209,00
SUB-TOTAL ..........................................................................2.328,00
TOTAL DAS DESPESAS .....................................11.407,13

3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 EM CONTA CORRENTE ...............................................1.008,12
3.2 DINHEIRO EM CAIXA P/ MOVIM. (2) ..........................88,95
SALDO CORRENTE .............................................1.097,07

3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR .............................5.642,01
3.4 Transferência da Conta Corrente ................................2.000,00
3.5 Rendimento da poupança no mês ......................................30,46
3.6 Retirada ........................................................................ -1.006,92
SALDO POUPANÇA ............................................6.665,55

OBS.: PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: ABR - MAI - JUN - JUL - AGO - SET
APTO 402: SET
APTO 701: ABR-MAI
APTO 1004: SET

Helio Bastos - Síndico
Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge / Antônio Vivas / Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil

(1) Foram 30 cotas referentes ao mês de SETEMBRO e 07 cotas de OUTUBRO
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.