CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS | ||||||||
Demonstrativo do mês de MARÇO de 2010 | ||||||||
1. | RECEITAS OPERACIONAIS: | |||||||
1.1 | Saldo mês anterior...................................................... | 1.979,20 | ||||||
1.2 | Recebimento de 62 quotas no mês (1)..................... | 12.253,62 | ||||||
TOTAL DAS RECEITAS......................................... | 14.232,82 | |||||||
2. | DESPESAS: | |||||||
2.1 | COM PESSOAL | |||||||
2.1.1 | Salários....................................................................... | 4.374,93 | ||||||
2.1.2 | Encargos sociais........................................................ | 1.249,76 | ||||||
2.1.3 | Vale alimentação....................................................... | 800,00 | ||||||
2.1.4 | Vale transporte.......................................................... | 386,40 | ||||||
2,1,5 | Acordo - Edivaldo (última parcela)......................... | 500,00 | ||||||
SUB-TOTAL............................................................ | 7.311,09 | |||||||
2.2 | CONSUMO | |||||||
2.2.1 | Água ........................................................................... | 1.063,98 | ||||||
2.2.2 | Energia ...................................................................... | 369,87 | ||||||
SUB-TOTAL............................................................ | 1.433,85 | |||||||
2.3 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | |||||||
2.3.1 | Elevadores................................................................ | 850,00 | ||||||
2.3.2 | Manutenção de Elevadores..................................... | 0,00 | ||||||
2.3.4 | Manutenção e Conservação.................................... | 70,00 | ||||||
2.3.5 | Material de limpeza................................................ | 26,76 | ||||||
2,3,6 | Seguro predial (1/4)............................................... | 142,44 | ||||||
SUB-TOTAL........................................................... | 1.089,20 | |||||||
2.4 | BANCÁRIA E CONTÁBIL | |||||||
2.4.1 | Tarifas bancárias..................................................... | 141,00 | ||||||
2.4.2 | Serv. Contábil......................................................... | 230,00 | ||||||
SUB-TOTAL......................................................... | 371,00 | |||||||
TOTAL DAS DESPESAS.................................... | 10.205,14 | |||||||
3. | COMPOSIÇÃO DO SALDO | |||||||
3.1 | Em conta corrente................................................... | 3.788,03 | ||||||
3.2 | Dinheiro em caixa p/ movimentação (2).............. | 239,65 | ||||||
SALDO CORRENTE.............................................. | 4.027,68 | |||||||
3.3 | POUPANÇA | |||||||
3.5 | Saldo anterior............................................................ | 416,51 | ||||||
3.6 | rendimento do mês................................................... | 2,07 | ||||||
SALDO POUPANÇA............................................. | 418,58 | |||||||
OBS.: | PAGAMENTOS EM ABERTO: | |||||||
APTO 301: MARÇO | ||||||||
APTO 402: MARÇO | ||||||||
APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO -FEVEREIRO - MARÇO | ||||||||
Helio Bastos – Síndico Neuza Alcântara - Subsíndica | ||||||||
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal | ||||||||
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil | ||||||||
(1) 01 cota de SET, 02 de OUT, 02 de NOV, 02 de DEZ, 04 de JAN, 04 de FEV, 33 de MAR e 14 de ABRIL. | ||||||||
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação. | ||||||||
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sexta-feira, 14 de maio de 2010
Balancete do mês de março/2010
Ata da Assembléia Extraordinária em 12/05/10
ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dez, às vinte horas e trinta minutos, em segunda convocação, reuniram-se os condôminos dos apartamentos de números: 001, 101, 303, 304, 404, 601, 704, 801, 901, 903, 1002, 1101, 1104, totalizando 13 participantes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Repasse do aumento do salário dos funcionários; 2) Calcular taxa extra do valor de férias dos funcionários Deivid e Jair; 3) Calcular taxa extra para pagar o passivo com o funcionário Deivid; 4) Apreciar propostas e calcular taxa extra para reforma do piso da garagem; 5) O que houver. A assembléia foi presidida pelo o Sr. Antônio Vivas (ap. 303) e para secretariá-lo, a Sra. Gilma Cristina (ap. 1002). Dando início aos trabalhos, o presidente fez a leitura do edital de convocação. Em relação à pauta 1, o síndico apresentou uma planilha mostrando os aumentos de salários, encargos, água, luz, vale refeição e transportes. O aumento aprovado, para suprir as despesas correntes, foi de R$ 203,00 para quem não tem garagem e de R$ 220,00 para quem tem garagem.
Em relação ao ponto 2, não houve consenso e ficou de ser avaliado mais na frente. Quanto ao ponto 3, ficou estabelecido a cobrança de uma única taxa de R$ 20,00 (vinte reais) no mês de junho para quitar o passivo com o funcionário Deivid Araújo, que é de R$ 900,00 (novecentos reais). No ponto 4, foi apresentado pelo síndico, 4 (quatro) propostas. Após avaliações, foi eleita a melhor proposta, para executar a recuperação do piso, telhado da garagem do 1º piso e recuperação das estruturas de todo o prédio, foi a de Joviniano Xavier, com o valor total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Será repassado para cada unidade do condomínio, 4 (quatro) parcelas consecutivas de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
A primeira parcela será cobrada no mês de julho. O início do trabalho previsto será no início de agosto. Sem mais nada a tratar, o presidente deu como encerrada a Assembléia e eu, Gilma Cristina de F. Souza, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e será ratificada pelos demais presentes na próxima assembléia.
Gilma Cristina F. de Souza
Secretária
Balancete do mês de Abril/2010
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Demonstrativo do mês de ABRIL de 2010 | |||||||
1. | RECEITAS OPERACIONAIS: | ||||||
1.1 | Saldo mês anterior | 4.027,68 | |||||
1.2 | Recebimento de 40 quotas no mês (1) | 7.729,53 | |||||
TOTAL DAS RECEITAS | 11.757,21 | ||||||
2. | DESPESAS: | ||||||
2.1 | COM PESSOAL | ||||||
2.1.1 | Salários | 3.830,64 | |||||
2.1.2 | Encargos sociais | 1.270,58 | |||||
2.1.3 | Vale alimentação | 800,00 | |||||
2.1.4 | Vale transporte | 409,40 | |||||
2,1,5 | Acordo - Givaldo | 600,00 | |||||
2.1.6 | Serviços de Terceiros | 44,00 | |||||
SUB-TOTAL | 6.954,62 | ||||||
2.2 | CONSUMO | ||||||
2.2.1 | Água | 1.063,98 | |||||
2.2.2 | Energia | 383,14 | |||||
SUB-TOTAL | 1.447,12 | ||||||
2.3 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA | ||||||
2.3.1 | Elevadores | 925,00 | |||||
2.3.2 | Recarga de extintores | 270,00 | |||||
2.3.4 | Manutenção e Conservação | 155,00 | |||||
2.3.5 | Material de limpeza | 151,07 | |||||
SUB-TOTAL | 1.501,07 | ||||||
2.4 | BANCÁRIA E CONTÁBIL | ||||||
2.4.1 | Tarifas bancárias | 128,38 | |||||
2.4.2 | Serv. Contábil | 230,00 | |||||
SUB-TOTAL | 358,38 | ||||||
TOTAL DAS DESPESAS | 10.261,19 | ||||||
3. | COMPOSIÇÃO DO SALDO | ||||||
3.1 | Em conta corrente | 1.392,03 | |||||
3.2 | Dinheiro em caixa p/ movimentação (2) | 103,99 | |||||
SALDO CORRENTE | 1.496,02 | ||||||
3.3 | POUPANÇA | ||||||
3.5 | Saldo anterior | 418,59 | |||||
3.6 | rendimento do mês | 2,42 | |||||
SALDO POUPANÇA | 421,01 | ||||||
OBS.: | PAGAMENTOS EM ABERTO: | ||||||
APTO 402: ABRIL | APTO 701: ABRIL | ||||||
APTO 602: ABRIL | APTO 904: ABRIL | ||||||
APTO 803: FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL | APTO 1004: ABRIL | ||||||
Helio Bastos – Síndico Neuza Alcântara - Subsíndica | |||||||
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal | |||||||
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil | |||||||
(1) 12 de MAIO, 24 de ABRIL. 02 de MARÇO, 01 de JANEIRO, 01 de FEVEREIRO | |||||||
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação. | |||||||
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