PRESTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/09

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
Demonstrativo do mês de JUNHO de 2009

1. RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior................................................1.249,21
1.2 Recebimento de 38 quotas no mês (1)...............7.733,99
TOTAL DAS RECEITAS...............................8.983,20

2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1 Salários dos empregados.................................3.556,25
2.1.2 Encargos sociais................................................1.440,47
2.1.3 Vale alimentação.................................................800,00
2.1.4 Vale transporte....................................................387,20
2.1.5 Prestação de serviços (terceiros)......................173,50
SUB-TOTAL..............................................6.357,42

2.2 CONSUMO
2.2.1 Água......................................................................991,11
2.2.2 Energia.................................................................447,54
SUB-TOTAL...............................................1.438,65

2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1 Serviço de manutenção (terceiros)...................60,00
2.3.2 Manutenção Elevadores (BONUS).....................0,00
2.3.3 Reposição de peça - elevadores..........................0,00
2.3.4 Material de limpeza............................................68,65
SUB-TOTAL................................................128,65

2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias...............................................110,65
2.4.2Serviço de contabilidade (ref. a maio)............209,00
SUB-TOTAL................................................319,65
TOTAL DAS DESPESAS...........................8.244,37

3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 EM CONTA CORRENTE...................................662,45
3.2 CAIXA P/ MOVIMENTAÇÃO (2)..................(-34,27)
SALDO CORRENTE....................................628,18

3.3 POUPANÇA / SALDO ANTERIOR..............4.563,07
3.4 Rendimento da poupança no mês.......................25,51
SALDO POUPANÇA................................4.588,58

OBS.:
PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: JAN - FEV - MAR - ABR - MAI - JUN
APTO 401: JUN
APTO 701: ABR-MAI
APTO 704: MAI - JUN
APTO 602: JUN
APTO 803: JUN
APTO 904: JUN

Helio Bastos - Síndico
Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil

(1) Foram 32 quotas referentes ao mês de JUNHO e 06 ao mês de JULHO.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.