Balancete do mês de Março/2010

Demonstrativo do mês de MARÇO de 2010


1. RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1 Saldo mês anterior................................................. 1.979,20
1.2 Recebimento de 62 quotas no mês (1) ..................12.253,62
TOTAL DAS RECEITAS .......................................14.232,82

2. DESPESAS:
2.1 COM PESSOAL
2.1.1 Salários ...............................................................4.374,93
2.1.2 Encargos sociais .................................................1.249,76
2.1.3 Vale alimentação ...................................................800,00
2.1.4 Vale transporte .....................................................386,40
2.1.5 Acordo - Edivaldo (última parcela) ........................500,00
SUB-TOTAL .............................................................7.311,09

2.2 CONSUMO
2.2.1 Água ................................................................1.063,98
2.2.2 Energia ................................................................369,87
SUB-TOTAL ...........................................................1.433,85

2.3 MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1 Elevadores ........................................................850,00
2.3.2 Manutenção de Elevadores ...................................0,00
2.3.4 Manutenção e Conservação ................................70,00
2.3.5 Material de limpeza .............................................26,76
2.3.6 Seguro predial (1/4) ..........................................142,44
SUB-TOTAL .........................................................1.089,20

2.4 BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1 Tarifas bancárias ...............................................141,00
2.4.2 Serv. Contábil ...................................................230,00
SUB-TOTAL ............................................................371,00
TOTAL DAS DESPESAS .................................10.205,14

3. COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1 Em conta corrente ............................................3.788,03
3.2 Dinheiro em caixa p/ movimentação (2) ...............239,65
SALDO CORRENTE ........................................4.027,68

3.3 POUPANÇA
3.5 Saldo anterior .....................................................416,51
3.6 rendimento do mês .................................................2,07

SALDO POUPANÇA ............................................418,58


OBS.: PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: MARÇO
APTO 402: MARÇO
APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO -FEVEREIRO - MARÇO

Helio Bastos - Síndico Neuza Alcântara - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil


(1) 01 cota de SET, 02 de OUT, 02 de NOV, 02 de DEZ, 04 de JAN, 04 de FEV, 33 de MAR e 14 de ABRIL.
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.

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