Balancete do mês de Abril/2010

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
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Demonstrativo do mês de ABRIL de 2010
1.	RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1	Saldo mês anterior		4.027,68
1.2	Recebimento de 40 quotas no mês (1)		7.729,53
	TOTAL DAS RECEITAS			11.757,21
2.	DESPESAS:
2.1	COM PESSOAL
2.1.1	Salários		3.830,64
2.1.2	Encargos sociais		1.270,58
2.1.3	Vale alimentação		800,00
2.1.4	Vale transporte		409,40
2,1,5	Acordo - Givaldo		600,00
2.1.6	Serviços de Terceiros		44,00
	SUB-TOTAL			6.954,62
2.2	CONSUMO
2.2.1	Água		1.063,98
2.2.2	Energia		383,14
	SUB-TOTAL			1.447,12
2.3	MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1	Elevadores		925,00
2.3.2	Recarga de extintores		270,00
2.3.4	Manutenção e Conservação		155,00
2.3.5	Material de limpeza		151,07
	SUB-TOTAL			1.501,07
2.4	BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1	Tarifas bancárias		128,38
2.4.2	Serv. Contábil		230,00
	SUB-TOTAL			358,38
	TOTAL DAS DESPESAS			10.261,19
3.	COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1	Em conta corrente		1.392,03
3.2	Dinheiro em caixa p/ movimentação (2)		103,99
	SALDO CORRENTE			1.496,02
3.3	POUPANÇA
3.5	Saldo anterior		418,59
3.6	rendimento do mês		2,42
	SALDO POUPANÇA			421,01
OBS.:	PAGAMENTOS EM ABERTO:
	APTO 402: ABRIL	APTO 701: ABRIL
	APTO 602: ABRIL	APTO 904: ABRIL
	APTO 803: FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL	APTO 1004: ABRIL
	Helio Bastos – Síndico Neuza Alcântara - Subsíndica
Alípio Jorge -Cons. Fiscal Antônio Vivas - Cons. Fiscal Marcos Antônio - Cons. Fiscal
	Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil
(1) 12 de MAIO, 24 de ABRIL. 02 de MARÇO, 01 de JANEIRO, 01 de FEVEREIRO
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.
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