Balancete do mês de outubro/09

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOTUS
Demonstrativo do mês de OUTUBRO de 2009

1.RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1Saldo mês anterior.....................................1.097,07
1.2Recebimento de 44 quotas no mês (1)....9.785,60
1.3Retirada da Poupança..................................601,50
TOTAL DAS RECEITAS..............................11.484,17

2.DESPESAS:
2.1COM PESSOAL
2.1.1Salários dos empregados......................2.902,18
2.1.2Encargos sociais.....................................1.245,46
2.1.3Vale alimentação......................................800,00
2.1.4Vale transporte.........................................382,80
2.1.5Acordo - Edivaldo.................................1.500,00
SUB-TOTAL..................................................6.830,44

2.2CONSUMO
2.2.1Água .......................................................1.361,23
2.2.2Energia .....................................................372,63
SUB-TOTAL..................................................1.733,86

2.3MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.2Elevadores...............................................850,00
2.3.3Peças dos elevadores..............................245,37
2.3.4Material de limpeza..................................46,95
2.3.5Material de Escritório..............................30,00
2.3.6Serviços de manutenção........................189,90
SUB-TOTAL.................................................1.362,22

2.4BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1Tarifas bancárias....................................150,70
2.4.3Serv. Contábil.........................................209,00
SUB-TOTAL....................................................359,70
TOTAL DAS DESPESAS...........................10.286,22

3.COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1EM CONTA CORRENTE...........................891,67
3.2DINHEIRO EM CAIXA P/ MOV(2).......306,29
SALDO CORRENTE.....................................1.197,96

3.3POUPANÇA / SALDO ANTERIOR.....6.665,55
3.4Transferência da Conta Corrente................0,00
3.5Rendimento da poupança no mês..............35,96
3.6Saque....................................................... (-601,50)
SALDO POUPANÇA....................................6.100,01

OBS.:
PAGAMENTOS EM ABERTO:
APTO 301: ABR - MAI - JUN - JUL - AGO - SET - OUT
APTO 402: OUT
APTO 602: OUT
APTO 803: OUT
APTO 604: OUT
APTO 804: OUT

Helio Bastos - Síndico
Neuza Santana - Subsíndica
Alípio Jorge -Antônio Vivas - Marcos Antônio - Cons. Fiscal
Cristiane Nogueira - Serviço Adm / Contábil

(1) Foram 09 cotas referentes ao mês de NOVEMBRO,
31 cotas de OUTUBRO, 02 de SETEMBRO, 01 de MAIO e 01 de abril
(2) Dinheiro em espécie disponível no caixa para movimentação.

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