Balancete do mês de Dezembro/2009

1.	RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1	Saldo mês anterior		5.003,90
1.2	Recebimento de 39 quotas no mês (1)		7.688,44
1.3	Retirada da Poupança		900,00
	TOTAL DAS RECEITAS			13.592,34
2.	DESPESAS:
2.1	COM PESSOAL
2.1.1	Salários		3.517,50
2.1.2	Encargos sociais		2.498,65
2.1.3	Vale alimentação		800,00
2.1.4	Vale transporte		391,60
2.1.5	Edivaldo - 15 dias trabalhados		346,36
2.1.6	Samuel -15 dias trabalhados		320,00
	SUB-TOTAL			7.874,11
2.2	CONSUMO
2.2.1	Água		1.361,23
2.2.2	Energia		398,53
	SUB-TOTAL			1.759,76
2.3	MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.2	Elevadores		850,00
2.3.3	Peças dos elevadores		97,12
2.3.4	Manutenção, limpeza e ornamentação		449,32
2.3.5	Cestas de Natal		134,50
	SUB-TOTAL			1.530,94
2.4	BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1	Tarifas bancárias		110,10
2.4.2	Serv. Contábil		209,00
	SUB-TOTAL			319,10
	TOTAL DAS DESPESAS			11.483,91
3.	COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1	EM CONTA CORRENTE		1.692,74
3.2	DINHEIRO EM CAIXA P/ MOVIMENTAÇÃO (2)		415,69
	SALDO CORRENTE			2.108,43
3.3	POUPANÇA / SALDO ANTERIOR		1.305,63
3.4	ESTORNO RENDIMENTO		-11,18
3.5	Rendimento da poupança no mês		17,71
3.6	Retirada		-900,00
	SALDO POUPANÇA			412,16
OBS.:	PAGAMENTOS EM ABERTO:
	APTO 301: SET - OUT - NOV - DEZ	APTO 402: NOV - DEZ
	APTO 602: DEZ	APTO 904: OUT - NOV - DEZ
	APTO 803: DEZ