Balancete do mês de Fevereiro / 2010

1.	RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1	Saldo mês anterior		1.697,19
1.2	Recebimento de 43 quotas no mês		8.359,81
	TOTAL DAS RECEITAS			10.057,00
2.	DESPESAS:
2.1	COM PESSOAL
2.1.1	Salários		2.427,52
2.1.2	Encargos sociais		1.332,74
2.1.3	Vale alimentação		800,00
2.1.4	Vale transporte		418,60
	SUB-TOTAL			4.978,86
2.2	CONSUMO
2.2.1	Água		1.063,98
2.2.2	Energia		367,26
	SUB-TOTAL			1.431,24
2.3	MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.1	Elevadores		850,00
2.3.2	Manutenção de Elevadores		244,07
2.3.4	Manutenção e Conservação		93,10
2.3.5	Material de limpeza		93,13
	SUB-TOTAL			1.280,30
2.4	BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1	Tarifas bancárias		157,40
2.4.2	Serv. Contábil		230,00
	SUB-TOTAL			387,40
	TOTAL DAS DESPESAS			8.077,80
3.	COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1	EM CONTA CORRENTE		1.857,40
3.2	DINHEIRO EM CAIXA P/ MOVIMENTAÇÃO (2)		121,80
	SALDO CORRENTE			1.979,20
3.3	POUPANÇA
3.5	Saldo anterior		414,44
3.6	rendimento do mês		2,07
	SALDO POUPANÇA			416,51
OBS.:	PAGAMENTOS EM ABERTO:
	APTO 402: JANEIRO -FEVEREIRO
	APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO -FEVEREIRO
	APTO 1004: FEVEREIRO
	Helio Bastos - Síndico	Neuza Alcântara - Subsíndica