Balancete do mês de Janeiro / 2010

1.	RECEITAS OPERACIONAIS:
1.1	Saldo mês anterior		2.108,43
1.2	Recebimento de 38 quotas no mês (1)		7.445,30
	TOTAL DAS RECEITAS			9.553,73
2.	DESPESAS:
2.1	COM PESSOAL
2.1.1	Salários		1.953,59
2.1.2	Encargos sociais		1.309,69
2.1.3	Vale alimentação		800,00
2.1.4	Vale transporte		372,60
2.1.5	Edivaldo - ACORDO - 3/4		500,00
2.1.6	Serviços de terceiros		84,00
	SUB-TOTAL			5.019,88
2.2	CONSUMO
2.2.1	Água		1.361,23
2.2.2	Energia		442,45
	SUB-TOTAL			1.803,68
2.3	MANUTENÇÃO E LIMPEZA
2.3.2	Elevadores		850,00
2.3.4	Manutenção e Jardinagem		259,74
2.3.5	Material de limpeza		154,40
	SUB-TOTAL			1.264,14
2.4	BANCÁRIA E CONTÁBIL
2.4.1	Tarifas bancárias		105,60
2.4.2	Serv. Contábil		209,00
	SUB-TOTAL			314,60
	TOTAL DAS DESPESAS			8.402,30
3.	COMPOSIÇÃO DO SALDO
3.1	EM CONTA CORRENTE		1.424,31
3.2	DINHEIRO EM CAIXA P/ MOVIMENTAÇÃO (2)		272,88
	SALDO CORRENTE			1.697,19
3.3	POUPANÇA
3.5	Saldo anterior		412,16
3.6	rendimento do mês		2,28
	SALDO POUPANÇA			414,44
OBS.:	PAGAMENTOS EM ABERTO: 19 PARCELAS
	APTO 301: SETEMBRO - OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO - JANEIRO
	APTO 304: JANEIRO
	APTO 402: NOVEMBRO - DEZEMBRO - JANEIRO
	APTO 602: DEZEMBRO - JANEIRO
	APTO: 604: JANEIRO
	APTO 803: DEZEMBRO - JANEIRO
	APTO 904: OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO -JANEIRO
	APTO 1102: JANEIRO